Movimiento SIN CFDI
Ya existe una decisión documentada: categoría, nota y responsable.
Herramienta gratuita
Checklist de cierre contable mensual
Marca lo que ya está listo, identifica bloqueos y obtén un resumen accionable. No necesitas registrarte y la selección permanece en este navegador.
Empieza con un periodo. Sin tarjeta en el plan Gratis.1. Periodo y banco
RFC, mes y año están definidos.
El estado de cuenta está completo y legible.
Saldo inicial y saldo final son visibles.
Saldo inicial + depósitos − retiros coincide con saldo final.
Crítico2. CFDI
Los XML corresponden al RFC y periodo revisados.
Se localizaron complementos de pago cuando aplican.
Los UUID duplicados o utilizados previamente están identificados.
Los CFDI sin movimiento bancario fueron revisados.
3. Conciliación
Cada movimiento está marcado CON CFDI, SIN CFDI o Revisión.
CríticoPagos parciales y agrupaciones están identificados.
Comisiones, devoluciones, préstamos y garantías tienen categoría.
Las diferencias de monto o fecha tienen explicación.
4. Evidencia y cierre
Los movimientos SIN CFDI tienen nota y responsable.
CríticoLas revisiones abiertas tienen una siguiente acción.
Las decisiones conservan referencias o documentos.
La salida fue revisada antes de importarla al sistema contable.
¿Qué debe incluir un cierre contable mensual?
Debe verificar que el periodo y el RFC sean correctos, que el estado de cuenta cuadre, que los CFDI estén completos, que cada movimiento tenga clasificación y que las excepciones conserven evidencia, responsable y siguiente acción.
Orden correcto
El cuadre bancario va antes de buscar coincidencias
Movimiento en revisión
Todavía falta información o criterio para cerrar su tratamiento.
Evidencia mínima
Conserva referencia, documento relacionado, nota, responsable y fecha.
Siguiente paso
Ordenar este periodoConvierte el checklist en una mesa de revisión
Carga banco y XML en un periodo privado. Auditoma organiza los pendientes; tú apruebas la salida.